東洋エンジニアリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,441

2,781

減価償却費

1,442

1,508

のれん償却額

△10

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△292

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,793

14

受取利息及び受取配当金

△1,065

△834

支払利息

422

421

為替差損益（△は益）

373

△609

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△16

持分法による投資損益（△は益）

△1,451

△632

投資有価証券評価損

-

155

関係会社株式売却損益（△は益）

△116

-

出資金売却損益（△は益）

△1,857

-

売上債権の増減額（△は増加）

11,380

4,329

未成工事支出金の増減額（△は増加）

6,561

1,022

未収入金の増減額（△は増加）

△806

2,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,470

8,549

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△4,158

△3,048

預け金の増減額（△は増加）

△5,395

1,231

その他

△6,883

681

小計

△16,380

17,937

利息及び配当金の受取額

1,079

1,195

利息の支払額

△349

△356

法人税等の支払額

△3,045

△1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,696

17,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,721

△1,340

有形固定資産の取得による支出

△464

△388

有形固定資産の売却による収入

18

59

無形固定資産の取得による支出

△660

△890

関係会社株式の売却による収入

3,081

-

出資金の売却による収入

4,255

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△3

2

その他

32

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,980

△2,712

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,088

△4,401

長期借入れによる収入

900

14,682

長期借入金の返済による支出

△5,459

△10,236

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△511

△495

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,159

△451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△818

△318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,694

14,270

現金及び現金同等物の期首残高

97,907

80,213

現金及び現金同等物の期末残高

 80,213

 94,483