東洋エンジニアリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△22,359

3,510

減価償却費

1,221

1,233

のれん償却額

△9

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△289

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△334

△324

工事損失引当金の増減額（△は減少）

9,807

△11,739

受取利息及び受取配当金

△1,149

△3,904

支払利息

317

342

為替差損益（△は益）

147

△203

有形固定資産売却損益（△は益）

△396

△81

持分法による投資損益（△は益）

△5,909

△6,408

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,714

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,349

-

売上債権の増減額（△は増加）

26,202

△7,134

未成工事支出金の増減額（△は増加）

17,716

5,091

未収入金の増減額（△は増加）

△1,290

1,569

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,511

△21,042

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△24,548

7,250

その他

△251

2,599

小計

△25,429

△29,540

利息及び配当金の受取額

5,108

6,678

利息の支払額

△319

△335

法人税等の支払額

△2,184

△2,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,824

△25,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,241

506

有形固定資産の取得による支出

△504

△561

有形固定資産の売却による収入

810

637

無形固定資産の取得による支出

△245

△335

投資有価証券の取得による支出

△8

-

投資有価証券の売却による収入

2,928

500

関係会社株式の売却による収入

3,837

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,585

△0

その他

△773

606

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,386

1,354

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,433

7,358

長期借入れによる収入

7,100

1,000

長期借入金の返済による支出

△6,446

△6,581

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

株式の発行による収入

-

15,000

配当金の支払額

△383

-

その他

△4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,174

16,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,445

△923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,167

△8,628

現金及び現金同等物の期首残高

122,703

106,536

現金及び現金同等物の期末残高

 106,536

 97,907