東洋エンジニアリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,888

11,782

減価償却費

2,056

2,361

のれん償却額

△10

△3

減損損失

-

1,850

貸倒引当金の増減額（△は減少）

132

286

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,342

△348

工事損失引当金の増減額（△は減少）

404

384

受取利息及び受取配当金

△990

△1,488

支払利息

926

852

為替差損益（△は益）

132

△674

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△6,643

持分法による投資損益（△は益）

216

559

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△301

為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

-

△570

売上債権の増減額（△は増加）

4,928

△13,779

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,999

4,078

未収入金の増減額（△は増加）

△1,524

△1,324

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,646

25,121

未成工事受入金の増減額（△は減少）

15,316

△15,988

預け金の増減額（△は増加）

△1,073

△3,258

その他の資産の増減額（△は増加）

2,885

2,866

その他の負債の増減額（△は減少）

1,678

2,144

その他

287

△2,768

小計

17,260

5,139

利息及び配当金の受取額

733

4,235

利息の支払額

△864

△725

法人税等の支払額

△1,538

△2,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,591

6,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△5,512

3,482

有形固定資産の取得による支出

△955

△1,369

有形固定資産の売却による収入

72

11,133

無形固定資産の取得による支出

△2,196

△2,070

関係会社株式の取得による支出

△523

-

投資有価証券の売却による収入

-

351

短期貸付金の純増減額（△は増加）

3

△4,457

その他

△357

269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,469

7,338

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

322

△578

長期借入れによる収入

6,022

11,900

長期借入金の返済による支出

△7,303

△11,753

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△611

△621

その他

△4

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,574

△1,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,517

925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,065

13,206

現金及び現金同等物の期首残高

89,800

95,865

現金及び現金同等物の期末残高

 95,865

 109,072