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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,782
5,076
減価償却費
2,361
2,636
のれん償却額
△3
固定資産減損損失
1,850
1,385
のれん減損損失
-
4,154
貸倒引当金の増減額（△は減少）
286
307
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△348
△977
工事損失引当金の増減額（△は減少）
384
1,369
受取利息及び受取配当金
△1,488
△1,744
支払利息
852
1,270
為替差損益（△は益）
△674
310
有形固定資産売却損益（△は益）
△6,643
△85
持分法による投資損益（△は益）
559
△4,106
投資有価証券売却損益（△は益）
△301
△172
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
△570
段階取得に係る差損益（△は益）
△4,155
売上債権の増減額（△は増加）
△13,779
△11,550
未成工事支出金の増減額（△は増加）
4,078
11,237
未収入金の増減額（△は増加）
△1,324
△6,011
仕入債務の増減額（△は減少）
25,121
△14,116
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△15,988
△9,322
預け金の増減額（△は増加）
△3,258
2,137
その他の資産の増減額（△は増加）
2,866
1,917
その他の負債の増減額（△は減少）
2,144
△7,304
その他
△2,768
1,337
小計
5,139
△26,412
利息及び配当金の受取額
4,235
7,490
利息の支払額
△725
△1,206
法人税等の支払額
△2,648
△2,965
6,001
△23,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
3,482
△8,389
有形固定資産の取得による支出
△1,369
△4,088
有形固定資産の売却による収入
11,133
108
無形固定資産の取得による支出
△2,070
△1,489
投資有価証券の売却による収入
351
224
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△4,457
△5,541
269
△596
7,338
△19,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△578
△1,081
長期借入れによる収入
11,900
19,900
長期借入金の返済による支出
△11,753
△16,818
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△621
△612
配当金の支払額
△703
△6
△9
△1,059
674
現金及び現金同等物に係る換算差額
925
323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,206
△41,868
現金及び現金同等物の期首残高
95,865
109,072
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,306
現金及び現金同等物の期末残高
72,509
