荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,048

4,365

減価償却費

231

250

株式報酬費用

37

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△56

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

23

受取利息及び受取配当金

△115

△120

支払利息

5

5

保険解約損益（△は益）

1

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△140

△201

固定資産処分損益（△は益）

11

0

匿名組合投資損益（△は益）

9

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△184

△3,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

△122

△177

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

2,779

契約負債の増減額(△は減少)

291

1,471

未払又は未収消費税等の増減額

△312

253

その他

241

372

小計

2,983

5,419

利息及び配当金の受取額

116

121

保険金の受取額

17

3

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△1,496

△826

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,615

4,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

△186

△312

有形固定資産の取得による支出

△242

△119

無形固定資産の取得による支出

△2

△52

投資有価証券の取得による支出

△5

△199

投資有価証券の売却及び償還による収入

332

541

保険積立金の解約による収入

53

40

貸付金の回収による収入

0

0

投資不動産の取得による支出

△20

△1

投資不動産の売却による収入

49

-

匿名組合出資金の払戻による収入

3

-

その他

27

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

9

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

-

長期借入金の返済による支出

△85

△91

リース債務の返済による支出

△1

△9

配当金の支払額

△1,113

△1,026

自己株式の取得による支出

△399

△627

自己株式の処分による収入

64

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,614

△1,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

2,888

現金及び現金同等物の期首残高

10,955

10,965

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,965

※ 13,854