荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,392

3,048

減価償却費

207

231

減損損失

30

-

株式報酬費用

24

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△73

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

57

受取利息及び受取配当金

△105

△115

支払利息

6

5

保険解約損益（△は益）

17

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△323

△140

固定資産処分損益（△は益）

0

11

匿名組合投資損益（△は益）

-

9

売上債権の増減額（△は増加）

357

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

-

△184

棚卸資産の増減額（△は増加）

△127

△122

仕入債務の増減額（△は減少）

△117

△19

前受金の増減額（△は減少）

△42

-

契約負債の増減額(△は減少)

-

291

未払又は未収消費税等の増減額

72

△312

その他

18

241

小計

4,390

2,983

利息及び配当金の受取額

104

116

保険金の受取額

-

17

利息の支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△1,341

△1,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,147

1,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

△136

△186

有形固定資産の取得による支出

△446

△242

無形固定資産の取得による支出

△30

△2

投資有価証券の取得による支出

△132

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

626

332

保険積立金の解約による収入

298

53

貸付金の回収による収入

10

0

投資不動産の取得による支出

-

△20

投資不動産の売却による収入

-

49

匿名組合出資金の払戻による収入

-

3

その他

△80

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

108

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△80

長期借入れによる収入

300

-

長期借入金の返済による支出

△43

△85

リース債務の返済による支出

-

△1

配当金の支払額

△978

△1,113

自己株式の取得による支出

△1,011

△399

自己株式の処分による収入

51

64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,681

△1,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,574

9

現金及び現金同等物の期首残高

9,381

10,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,955

※ 10,965