荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,339

4,392

減価償却費

205

207

減損損失

-

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

39

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

53

受取利息及び受取配当金

△91

△105

支払利息

6

6

受取保険金

△10

-

保険解約損益（△は益）

3

17

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△323

投資有価証券評価損益（△は益）

27

-

売上債権の増減額（△は増加）

△636

357

たな卸資産の増減額（△は増加）

△300

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

1,548

△117

前受金の増減額（△は減少）

354

△42

未払又は未収消費税等の増減額

124

72

その他

△28

43

小計

4,638

4,390

利息及び配当金の受取額

91

104

保険金の受取額

10

-

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△660

△1,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,073

3,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

1,175

△136

有形固定資産の取得による支出

△83

△446

無形固定資産の取得による支出

△7

△30

投資有価証券の取得による支出

△138

△132

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

626

保険積立金の解約による収入

55

298

貸付金の回収による収入

30

10

その他

5

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,037

108

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300

長期借入金の返済による支出

-

△43

配当金の支払額

△386

△978

自己株式の取得による支出

△571

△1,011

自己株式の処分による収入

-

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△957

△1,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,153

1,574

現金及び現金同等物の期首残高

5,227

9,381

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,381

※ 10,955