荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,169

3,339

減価償却費

197

205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

60

受取利息及び受取配当金

△87

△91

支払利息

8

6

受取保険金

-

△10

保険解約損益（△は益）

△6

3

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2

売上債権の増減額（△は増加）

319

△636

たな卸資産の増減額（△は増加）

205

△300

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,056

1,548

前受金の増減額（△は減少）

△334

354

未払又は未収消費税等の増減額

△15

124

その他

△60

△1

小計

1,389

4,638

利息及び配当金の受取額

86

91

保険金の受取額

-

10

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△751

△660

営業活動によるキャッシュ・フロー

717

4,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

△1,175

1,175

有形固定資産の取得による支出

△89

△83

無形固定資産の取得による支出

△102

△7

投資有価証券の取得による支出

△37

△138

投資有価証券の償還による収入

0

0

保険積立金の解約による収入

236

55

貸付金の回収による収入

0

30

その他

△58

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,225

1,037

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△428

△386

自己株式の取得による支出

-

△571

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428

△957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△937

4,153

現金及び現金同等物の期首残高

6,165

5,227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,227

※ 9,381