荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,252

2,169

減価償却費

184

197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

112

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

-

受取利息及び受取配当金

△80

△87

支払利息

8

8

受取保険金

△12

-

保険解約損益（△は益）

27

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△913

319

たな卸資産の増減額（△は増加）

23

205

仕入債務の増減額（△は減少）

1,413

△1,056

前受金の増減額（△は減少）

△227

△334

未払又は未収消費税等の増減額

155

△15

その他

518

△60

小計

3,505

1,389

利息及び配当金の受取額

78

86

保険金の受取額

12

-

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△642

△751

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,946

717

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

166

△1,175

有形固定資産の取得による支出

△180

△89

無形固定資産の取得による支出

△50

△102

投資有価証券の取得による支出

△248

△37

投資有価証券の償還による収入

196

0

保険積立金の解約による収入

224

236

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△21

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

86

△1,225

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△349

△428

自己株式の取得による支出

△278

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628

△428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,404

△937

現金及び現金同等物の期首残高

3,760

6,165

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,165

※ 5,227