荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,848

2,252

減価償却費

213

184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△12

112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△28

受取利息及び受取配当金

△76

△80

支払利息

6

8

受取保険金

△0

△12

保険解約損益（△は益）

2

27

売上債権の増減額（△は増加）

199

△913

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121

23

仕入債務の増減額（△は減少）

△631

1,413

前受金の増減額（△は減少）

512

△227

未払又は未収消費税等の増減額

△209

155

その他

△252

518

小計

1,537

3,505

利息及び配当金の受取額

74

78

保険金の受取額

0

12

利息の支払額

△6

△8

法人税等の支払額

△319

△642

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,285

2,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

315

166

有形固定資産の取得による支出

△191

△180

有形固定資産の売却による収入

11

-

無形固定資産の取得による支出

△5

△50

投資有価証券の取得による支出

△42

△248

投資有価証券の売却による収入

3

-

投資有価証券の償還による収入

-

196

保険積立金の解約による収入

51

224

貸付金の回収による収入

24

0

その他

△88

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

76

86

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△301

△349

自己株式の取得による支出

△0

△278

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△302

△628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,060

2,404

現金及び現金同等物の期首残高

2,700

3,760

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,760

※ 6,165