荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,420

1,848

減価償却費

198

213

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

10

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

57

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

-

受取利息及び受取配当金

△72

△76

支払利息

7

6

受取保険金

△12

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△565

199

たな卸資産の増減額（△は増加）

155

△121

仕入債務の増減額（△は減少）

81

△631

前受金の増減額（△は減少）

△189

512

未払又は未収消費税等の増減額

32

△209

その他

△564

△249

小計

457

1,537

利息及び配当金の受取額

70

74

保険金の受取額

12

0

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△568

△319

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35

1,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

745

315

有形固定資産の取得による支出

△130

△191

有形固定資産の売却による収入

5

11

無形固定資産の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の取得による支出

△41

△42

投資有価証券の売却による収入

-

3

保険積立金の解約による収入

-

51

貸付金の回収による収入

24

24

その他

△37

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

560

76

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

-

長期借入金の返済による支出

△46

-

配当金の支払額

△301

△301

その他

50

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337

△302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186

1,060

現金及び現金同等物の期首残高

2,513

2,700

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,700

※ 3,760