荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,511

1,420

減価償却費

198

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△8

受取利息及び受取配当金

△65

△72

支払利息

10

7

受取保険金

△37

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

-

保険解約損益（△は益）

△6

-

固定資産売却損益（△は益）

△1

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

388

△565

たな卸資産の増減額（△は増加）

△509

155

仕入債務の増減額（△は減少）

△628

81

前受金の増減額（△は減少）

308

△189

未払又は未収消費税等の増減額

171

32

その他

432

△553

小計

1,747

457

利息及び配当金の受取額

64

70

保険金の受取額

37

12

利息の支払額

△10

△7

法人税等の支払額

△570

△568

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,268

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200

-

拘束性預金の純増減額（△は増加）

△767

745

有形固定資産の取得による支出

△86

△130

有形固定資産の売却による収入

1

5

無形固定資産の取得による支出

△15

△4

投資有価証券の取得による支出

△240

△41

投資有価証券の売却による収入

13

-

投資有価証券の償還による収入

100

-

保険積立金の解約による収入

50

-

貸付けによる支出

△47

-

貸付金の回収による収入

-

24

その他

△71

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△864

560

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△40

長期借入金の返済による支出

△30

△46

配当金の支払額

△301

△301

その他

23

50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309

△337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94

186

現金及び現金同等物の期首残高

2,418

2,513

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,513

※ 2,700