荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,368

1,511

減価償却費

188

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△386

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

350

△32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

-

受取利息及び受取配当金

△47

△65

支払利息

12

10

受取保険金

-

△37

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5

子会社株式売却損益（△は益）

△190

-

保険解約損益（△は益）

17

△6

固定資産売却損益（△は益）

-

△1

固定資産処分損益（△は益）

3

-

投資有価証券評価損益（△は益）

19

1

売上債権の増減額（△は増加）

216

388

たな卸資産の増減額（△は増加）

9

△509

仕入債務の増減額（△は減少）

907

△628

前受金の増減額（△は減少）

△175

308

未払又は未収消費税等の増減額

△19

171

その他

△27

432

小計

2,220

1,747

利息及び配当金の受取額

45

64

保険金の受取額

-

37

利息の支払額

△12

△10

法人税等の支払額

△252

△570

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,001

1,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

200

拘束性預金の純増減額（△は増加）

△433

△767

有形固定資産の取得による支出

△585

△86

有形固定資産の売却による収入

8

1

無形固定資産の取得による支出

△6

△15

投資有価証券の取得による支出

△340

△240

投資有価証券の売却による収入

5

13

投資有価証券の償還による収入

100

100

保険積立金の解約による収入

170

50

貸付けによる支出

-

△47

貸付金の回収による収入

5

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

393

-

その他

△85

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767

△864

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

-

長期借入金の返済による支出

△25

△30

配当金の支払額

△285

△301

その他

19

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431

△309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

803

94

現金及び現金同等物の期首残高

1,615

2,418

現金及び現金同等物の期末残高

2,418

2,513