荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,302

1,368

減価償却費

150

188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

△5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△53

△386

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△364

△21

受取利息及び受取配当金

△41

△47

支払利息

14

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△256

-

子会社株式売却損益（△は益）

-

△190

保険解約損益（△は益）

6

17

固定資産処分損益（△は益）

1

3

投資有価証券評価損益（△は益）

82

19

売上債権の増減額（△は増加）

△1,794

216

たな卸資産の増減額（△は増加）

184

9

仕入債務の増減額（△は減少）

104

907

前受金の増減額（△は減少）

△848

△175

未払又は未収消費税等の増減額

△12

△19

その他

87

△27

小計

△1,387

2,220

利息及び配当金の受取額

33

45

利息の支払額

△14

△12

法人税等の支払額

△61

△252

法人税等の還付額

153

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,276

2,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200

-

拘束性預金の純増減額（△は増加）

53

△433

有形固定資産の取得による支出

△689

△585

有形固定資産の売却による収入

-

8

無形固定資産の取得による支出

△18

△6

投資有価証券の取得による支出

△335

△340

投資有価証券の売却による収入

412

5

投資有価証券の償還による収入

300

100

保険積立金の解約による収入

229

170

貸付金の回収による収入

43

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

393

その他

△130

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

64

△767

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△110

△140

長期借入金の返済による支出

△176

△25

株式の発行による収入

87

-

自己株式の売却による収入

839

-

配当金の支払額

△252

△285

その他

3

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

390

△431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△821

803

現金及び現金同等物の期首残高

2,436

1,615

現金及び現金同等物の期末残高

1,615

2,418