荏原実業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,365

4,539

減価償却費

250

261

株式報酬費用

39

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

54

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

△88

受取利息及び受取配当金

△120

△125

支払利息

5

7

保険解約損益（△は益）

△2

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△201

△116

投資有価証券償還損益（△は益）

-

12

固定資産処分損益（△は益）

0

7

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,641

362

棚卸資産の増減額（△は増加）

△177

△245

仕入債務の増減額（△は減少）

2,779

452

契約負債の増減額（△は減少）

1,471

△1,805

未払又は未収消費税等の増減額

253

△32

その他

372

△16

小計

5,419

3,337

利息及び配当金の受取額

121

125

保険金の受取額

3

25

利息の支払額

△5

△7

法人税等の支払額

△826

△1,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,712

1,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

△312

△149

有形固定資産の取得による支出

△119

△163

無形固定資産の取得による支出

△52

△44

投資有価証券の取得による支出

△199

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

541

249

保険積立金の解約による収入

40

-

貸付金の回収による収入

0

0

投資不動産の取得による支出

△1

△10

その他

△40

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△91

△80

リース債務の返済による支出

△9

△12

配当金の支払額

△1,026

△1,076

自己株式の取得による支出

△627

△500

自己株式の処分による収入

74

103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,680

△1,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,888

214

現金及び現金同等物の期首残高

10,965

13,854

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,854

※ 14,068