北川精機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

299,990

350,731

減価償却費

89,467

94,615

減損損失

247,496

148,499

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,809

1,532

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,600

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,320

600

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,520

4,200

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△28,800

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,236

1,736

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,111

7,957

受取利息及び受取配当金

△1,383

△973

支払利息

37,040

30,827

為替差損益（△は益）

6,194

△4,913

投資有価証券売却損益（△は益）

△750

5,500

子会社株式売却損益（△は益）

－

△18,657

固定資産売却損益（△は益）

△85

△6,069

固定資産除却損

1,286

2,503

災害損失

22,319

－

受取保険金

△15,130

－

売上債権の増減額（△は増加）

△769,900

△644,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

△182,991

△876,501

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,539

744,262

前渡金の増減額（△は増加）

△14,491

3,867

前受金の増減額（△は減少）

215,284

1,086,273

未払金の増減額（△は減少）

△64,567

1,729

未払費用の増減額（△は減少）

19,631

20,378

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,044

△62,922

その他

10,246

△8,428

小計

△164,239

882,149

利息及び配当金の受取額

1,383

973

利息の支払額

△36,873

△30,072

保険金の受取額

15,130

－

災害損失の支払額

△22,319

－

法人税等の支払額

△141,637

△124,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

△348,557

728,205

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,600

－

定期預金の払戻による収入

12,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△341,780

有形固定資産の取得による支出

△108,561

△38,079

有形固定資産の売却による収入

85

59,107

無形固定資産の取得による支出

△7,561

△2,524

投資有価証券の取得による支出

△1,637

△1,666

投資有価証券の売却による収入

1,500

2,050

保険積立金の積立による支出

△3,544

△2,404

保険積立金の解約による収入

1,142

－

その他の収入

87

9,962

その他の支出

△2,113

△409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△121,202

△315,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△375,000

長期借入れによる収入

40,000

－

長期借入金の返済による支出

△143,818

△99,996

自己株式の取得による支出

△20

－

非支配株主への配当金の支払額

△7,800

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,638

△474,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,864

2,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△590,262

△59,551

現金及び現金同等物の期首残高

2,359,009

1,768,747

現金及び現金同等物の期末残高

1,768,747

1,709,195