北川精機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

443,764

299,990

減価償却費

77,295

89,467

減損損失

－

247,496

賞与引当金の増減額（△は減少）

△528

3,809

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,600

△9,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,901

12,320

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△18,388

2,520

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△218

△28,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,139

1,236

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,929

1,111

受取利息及び受取配当金

△1,617

△1,383

支払利息

40,321

37,040

為替差損益（△は益）

2,294

6,194

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△750

固定資産除却損

9

1,286

災害損失

－

22,319

受取保険金

△20,606

△15,130

売上債権の増減額（△は増加）

957,583

△769,900

たな卸資産の増減額（△は増加）

△280,327

△182,991

仕入債務の増減額（△は減少）

256,372

△47,539

前渡金の増減額（△は増加）

5,527

△14,491

前受金の増減額（△は減少）

90,306

215,284

未払金の増減額（△は減少）

46,908

△64,567

未払費用の増減額（△は減少）

△5,990

19,631

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12,705

1,044

その他

△11,276

10,160

小計

1,614,016

△164,239

利息及び配当金の受取額

1,617

1,383

利息の支払額

△39,947

△36,873

保険金の受取額

81,769

15,130

災害損失の支払額

－

△22,319

法人税等の支払額

△66,881

△141,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,590,575

△348,557

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,600

△12,600

定期預金の払戻による収入

12,000

12,000

有形固定資産の取得による支出

△100,118

△108,561

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△26,208

－

有形固定資産の売却による収入

1,926

85

無形固定資産の取得による支出

△4,992

△7,561

投資有価証券の取得による支出

△1,610

△1,637

投資有価証券の売却による収入

－

1,500

保険積立金の積立による支出

△5,680

△3,544

保険積立金の解約による収入

34,490

1,142

その他の収入

3,248

87

その他の支出

△1,899

△2,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,445

△121,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△963,900

－

長期借入れによる収入

1,000,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△353,522

△143,818

自己株式の取得による支出

－

△20

非支配株主への配当金の支払額

△5,200

△7,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322,622

△111,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,189

△8,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,164,318

△590,262

現金及び現金同等物の期首残高

1,194,691

2,359,009

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,359,009

※ 1,768,747