北川精機

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北川精機のキャッシュフロー計算書

（2018年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	393,275	443,764
減価償却費	80,204	77,295
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,287	△528
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	1,600
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3,108	10,901
製品保証引当金の増減額（△は減少）	21,756	△18,388
受注損失引当金の増減額（△は減少）	28,989	△218
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,482	△9,139
工場移転損失引当金の増減額（△は減少）	△30,206	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,076	41,929
受取利息及び受取配当金	△968	△1,617
支払利息	46,195	40,321
為替差損益（△は益）	△21,837	2,294
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,570	－
固定資産除却損	31,647	9
受取保険金	△9,946	△20,606
売上債権の増減額（△は増加）	△739,118	957,583
たな卸資産の増減額（△は増加）	73,833	△280,327
仕入債務の増減額（△は減少）	76,647	256,372
前渡金の増減額（△は増加）	△9,914	5,527
前受金の増減額（△は減少）	166,143	90,306
未払金の増減額（△は減少）	3,151	46,908
未払費用の増減額（△は減少）	△14,415	△5,990
未収消費税等の増減額（△は増加）	10,311	△12,705
その他	69,805	△11,276
小計	171,180	1,614,016
利息及び配当金の受取額	968	1,617
利息の支払額	△46,040	△39,947
損害賠償金の支払額	△10,063	－
保険金の受取額	9,946	81,769
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△9,529	△66,881
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,462	1,590,575


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,600	△12,600
定期預金の払戻による収入	12,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	△188,930	△100,118
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△26,208
有形固定資産の売却による収入	339	1,926
無形固定資産の取得による支出	△3,980	△4,992
投資有価証券の取得による支出	△1,579	△1,610
投資有価証券の売却による収入	5,448	－
保険積立金の積立による支出	△11,447	△5,680
保険積立金の解約による収入	－	34,490
その他の収入	915	3,248
その他の支出	△1,144	△1,899
投資活動によるキャッシュ・フロー	△200,978	△101,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△115,217	△963,900
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△255,736	△353,522
ストックオプションの行使による収入	164,220	－
非支配株主への配当金の支払額	△2,600	△5,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△209,333	△322,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,922	△2,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△272,926	1,164,318
現金及び現金同等物の期首残高	1,467,617	1,194,691
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,194,691	※ 2,359,009