北川精機

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北川精機のキャッシュフロー計算書

（2017年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△151,836	393,275
減価償却費	98,275	80,204
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,505	△2,287
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△500	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,556	△3,108
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1,206	21,756
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△7,078	28,989
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,229	△11,482
工場移転損失引当金の増減額（△は減少）	30,206	△30,206
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,161	17,076
受取利息及び受取配当金	△1,424	△968
支払利息	55,912	46,195
為替差損益（△は益）	41,932	△21,837
投資有価証券売却損益（△は益）	△21,648	△4,570
固定資産売却損益（△は益）	48,981	－
固定資産除却損	－	31,647
出資金評価損	1,641	－
損害賠償金	10,063	－
受取保険金	△715	△9,946
売上債権の増減額（△は増加）	77,888	△739,118
たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,467	73,833
仕入債務の増減額（△は減少）	180,039	76,647
前渡金の増減額（△は増加）	7,643	△9,914
前受金の増減額（△は減少）	97,285	166,143
未払金の増減額（△は減少）	△32,630	3,151
未払費用の増減額（△は減少）	24,243	△14,415
未収消費税等の増減額（△は増加）	△10,311	10,311
その他	△38,149	69,805
小計	433,597	171,180
利息及び配当金の受取額	1,424	968
利息の支払額	△57,120	△46,040
損害賠償金の支払額	－	△10,063
保険金の受取額	715	9,946
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△55,152	△9,529
営業活動によるキャッシュ・フロー	323,464	116,462


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,600	△12,600
定期預金の払戻による収入	12,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	△55,105	△188,930
有形固定資産の売却による収入	664,090	339
無形固定資産の取得による支出	△9,870	△3,980
投資有価証券の取得による支出	△1,551	△1,579
投資有価証券の売却による収入	34,713	5,448
保険積立金の積立による支出	△9,041	△11,447
保険積立金の解約による収入	100,000	－
その他の収入	15	915
その他の支出	△5,437	△1,144
投資活動によるキャッシュ・フロー	717,212	△200,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△508,730	△115,217
長期借入れによる収入	328,000	－
長期借入金の返済による支出	△547,515	△255,736
ストックオプションの行使による収入	－	164,220
非支配株主への配当金の支払額	△6,500	△2,600
リース債務の返済による支出	△503	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△735,249	△209,333
現金及び現金同等物に係る換算差額	△49,094	20,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	256,333	△272,926
現金及び現金同等物の期首残高	1,211,284	1,467,617
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,467,617	※ 1,194,691