タカキタ

6325

東証スタンダード

機械

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

タカキタ(6325)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

タカキタのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	873,992	617,509
減価償却費	250,949	262,024
投資有価証券評価損益（△は益）	－	77,124
株式報酬費用	9,196	13,525
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△17,085	△66,590
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,370	2,271
受取利息及び受取配当金	△26,196	△22,196
支払利息	714	736
有形固定資産廃棄損	3,765	398
有形固定資産除却損	700	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△164	△11,305
売上債権の増減額（△は増加）	△49,374	255,744
たな卸資産の増減額（△は増加）	△193,371	△45,795
仕入債務の増減額（△は減少）	159,261	52,147
未払消費税等の増減額（△は減少）	△37,460	25,785
その他	△37,850	△37,797
小計	941,446	1,123,581
利息及び配当金の受取額	26,196	22,196
利息の支払額	△722	△721
法人税等の支払額	△259,883	△236,551
営業活動によるキャッシュ・フロー	707,036	908,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入	－	6,792
有形固定資産の取得による支出	△436,108	△360,961
有形固定資産の売却による収入	175	36,488
投資有価証券の売却による収入	－	90
無形固定資産の取得による支出	△7,017	△45,207
投資不動産の賃貸による収入	23,808	23,762
関係会社出資金の払込による支出	△73,675	－
出資金の回収による収入	－	222
貸付金の回収による収入	4,035	478
その他	△3,231	△2,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	△492,013	△341,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	30,000	△30,000
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△85,680	△217,280
自己株式の取得による支出	△22	△15
配当金の支払額	△149,502	△115,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,794	△362,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	309,816	204,836
現金及び現金同等物の期首残高	361,995	671,812
現金及び現金同等物の期末残高	※ 671,812	※ 876,649