タカキタ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

873,992

617,509

減価償却費

250,949

262,024

投資有価証券評価損益（△は益）

－

77,124

株式報酬費用

9,196

13,525

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△17,085

△66,590

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,370

2,271

受取利息及び受取配当金

△26,196

△22,196

支払利息

714

736

有形固定資産廃棄損

3,765

398

有形固定資産除却損

700

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△164

△11,305

売上債権の増減額（△は増加）

△49,374

255,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△193,371

△45,795

仕入債務の増減額（△は減少）

159,261

52,147

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,460

25,785

その他

△37,850

△37,797

小計

941,446

1,123,581

利息及び配当金の受取額

26,196

22,196

利息の支払額

△722

△721

法人税等の支払額

△259,883

△236,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

707,036

908,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の償還による収入

－

6,792

有形固定資産の取得による支出

△436,108

△360,961

有形固定資産の売却による収入

175

36,488

投資有価証券の売却による収入

－

90

無形固定資産の取得による支出

△7,017

△45,207

投資不動産の賃貸による収入

23,808

23,762

関係会社出資金の払込による支出

△73,675

－

出資金の回収による収入

－

222

貸付金の回収による収入

4,035

478

その他

△3,231

△2,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492,013

△341,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

△30,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△85,680

△217,280

自己株式の取得による支出

△22

△15

配当金の支払額

△149,502

△115,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,794

△362,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

309,816

204,836

現金及び現金同等物の期首残高

361,995

671,812

現金及び現金同等物の期末残高

※ 671,812

※ 876,649