タカキタ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

737,918

843,013

減価償却費

256,857

240,117

減損損失

9,873

-

株式報酬費用

-

9,570

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△37,515

△27,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,194

1,496

受取利息及び受取配当金

△21,730

△19,243

支払利息

2,517

1,185

補助金収入

△156,458

△5,659

固定資産圧縮損

111,643

-

有形固定資産廃棄損

556

272

有形固定資産除却損

3,803

641

売上債権の増減額（△は増加）

△63,891

△433,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123,194

△44,521

仕入債務の増減額（△は減少）

95,334

49,643

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,202

△39,413

その他

21,619

50,964

小計

899,732

627,160

利息及び配当金の受取額

21,730

19,246

利息の支払額

△2,414

△1,177

法人税等の支払額

△51,661

△299,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

867,386

345,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△386,152

△371,145

定期預金の払戻による収入

-

10,000

無形固定資産の取得による支出

△38,190

△4,608

投資不動産の賃貸による収入

26,114

23,952

補助金の受取額

156,458

5,659

関係会社出資金の払込による支出

-

△78,837

貸付金の回収による収入

1,307

1,016

その他

△10,030

△5,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,493

△419,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△131,000

△20,000

長期借入れによる収入

-

80,000

長期借入金の返済による支出

△137,260

△35,475

自己株式の取得による支出

△25

△40

配当金の支払額

△84,551

△103,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△352,836

△79,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264,056

△152,916

現金及び現金同等物の期首残高

250,855

514,911

現金及び現金同等物の期末残高

※ 514,911

※ 361,995