ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,194,617 | △27,606,080 |
| 減価償却費 | 8,520,379 | 9,189,813 |
| 減損損失 | － | 28,159,317 |
| のれん償却額 | 1,054,340 | 1,172,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,787 | 3,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △381,798 | △45,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △478,413 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △48,933 | 24,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,182 | △294,480 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △1,295 | 79,428 |
| 受取利息 | △14,951 | △96,856 |
| 受取配当金 | △268,412 | △275,621 |
| 支払利息 | 166,982 | 177,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 865 | 41,843 |
| 補助金収入 | △2,000 | △2,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,922 | △6,421 |
| 固定資産除却損 | 61,992 | 23,517 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,636,166 | 6,234,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,540,386 | 603,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △458,470 | △750,951 |
| その他 | 1,347,695 | △469,579 |
| 小計 | 15,551,518 | 16,164,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283,364 | 371,459 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | 2,000 |
| 利息の支払額 | △177,146 | △183,325 |
| 法人税等の支払額 | △4,967,316 | △3,892,940 |
| 法人税等の還付額 | 158,054 | 266,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,850,473 | 12,728,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,838,891 | △4,935,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,698 | 15,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △229,709 | △377,679 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,701,679 | △2,188,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,108,145 | 1,707,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,836 | △9,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,509 | 37,471 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △200,000 |
| その他 | 481 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,663,281 | △5,950,405 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,910,000 | 2,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,610,179 | △4,410,197 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,242,662 | △2,656,564 |
| リース債務の返済による支出 | △551,912 | △641,904 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,000,000 | △397,294 |
| 配当金の支払額 | △2,105,094 | △2,566,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,599,848 | △8,122,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 567,101 | 363,836 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,445 | △980,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,767,531 | 19,921,977 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,921,977 | 18,941,712 |
