ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,011,578 | 10,194,617 |
| 減価償却費 | 7,278,201 | 8,520,379 |
| 減損損失 | 54,724 | － |
| のれん償却額 | 976,482 | 1,054,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,571 | △4,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △109,045 | △381,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △22,458 | △478,413 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4,895 | △48,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,891 | 40,182 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △83,454 | △1,295 |
| 受取利息 | △12,979 | △14,951 |
| 受取配当金 | △264,278 | △268,412 |
| 支払利息 | 138,182 | 166,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,404 | 865 |
| 補助金収入 | － | △2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21,579 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,086 | △1,922 |
| 固定資産除却損 | 47,125 | 61,992 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,615,727 | △1,636,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,323,760 | △2,540,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,294,609 | △458,470 |
| その他 | 1,264,426 | 1,347,695 |
| 小計 | 10,802,789 | 15,551,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,258 | 283,364 |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 利息の支払額 | △143,195 | △177,146 |
| 法人税等の支払額 | △1,311,481 | △4,967,316 |
| 法人税等の還付額 | 256,260 | 158,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,881,633 | 10,850,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,736,925 | △8,838,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,531 | 2,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,306 | △229,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,593 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △247,314 | △1,701,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,589 | 2,108,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,715 | △8,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,975 | 4,509 |
| その他 | 481 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,703,089 | △8,663,281 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,010,000 | 9,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,910,168 | △7,610,179 |
| 長期借入れによる収入 | 11,342,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △883,945 | △2,242,662 |
| リース債務の返済による支出 | △473,217 | △551,912 |
| 自己株式の取得による支出 | △166 | △5,000,000 |
| 配当金の支払額 | △1,927,297 | △2,105,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33,344 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14,787,753 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,663,893 | △1,599,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256,144 | 567,101 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,229,206 | 1,154,445 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,996,738 | 18,767,531 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,767,531 | 19,921,977 |
