ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,019,344 | 9,011,578 |
| 減価償却費 | 6,464,279 | 7,278,201 |
| 減損損失 | － | 54,724 |
| のれん償却額 | 925,175 | 976,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,207 | △5,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,618 | △109,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,311 | △22,458 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,219 | △4,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,287 | 197,891 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △4,016 | △83,454 |
| 受取利息 | △38,568 | △12,979 |
| 受取配当金 | △252,292 | △264,278 |
| 支払利息 | 106,293 | 138,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,904 | 5,404 |
| 補助金収入 | △60,410 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △21,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △949 | △2,086 |
| 固定資産除却損 | 26,320 | 47,125 |
| 固定資産圧縮損 | 60,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,530,849 | △5,615,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △105,341 | △3,323,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 934,795 | 1,294,609 |
| その他 | 902,707 | 1,264,426 |
| 小計 | 7,540,448 | 10,802,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290,864 | 277,258 |
| 補助金の受取額 | 60,410 | － |
| 利息の支払額 | △102,825 | △143,195 |
| 法人税等の支払額 | △440,857 | △1,311,481 |
| 法人税等の還付額 | 2,206,964 | 256,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,555,003 | 9,881,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,326,055 | △4,736,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,009 | 7,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,602 | △76,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,593 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,950,318 | △14,787,753 |
| 定期預金の預入による支出 | △265,399 | △247,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,745 | 348,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,616 | △32,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,869 | 4,975 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 128 | － |
| その他 | △1,283 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,180,523 | △19,490,843 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 12,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △810,375 | △11,910,168 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 11,342,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △743,881 | △883,945 |
| リース債務の返済による支出 | △308,630 | △473,217 |
| 自己株式の取得による支出 | △450 | △166 |
| 配当金の支払額 | △1,926,259 | △1,927,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △126,422 | △33,344 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △625,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,611,531 | 8,123,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108,653 | 256,144 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654,295 | △1,229,206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,342,443 | 19,996,738 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,996,738 | 18,767,531 |
