ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △137,139 | 1,019,344 |
| 減価償却費 | 6,826,848 | 6,464,279 |
| 減損損失 | 307,829 | － |
| のれん償却額 | 903,635 | 925,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,857 | 4,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,654 | 52,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,215 | 3,311 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,256 | 9,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △417,794 | 10,287 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △30,112 | △4,016 |
| 受取利息 | △33,358 | △38,568 |
| 受取配当金 | △251,491 | △252,292 |
| 支払利息 | 113,165 | 106,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68,461 | 13,904 |
| 補助金収入 | △60,410 | △60,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7,701 | △949 |
| 固定資産除却損 | 46,840 | 26,320 |
| 固定資産圧縮損 | 60,410 | 60,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,027,696 | △2,530,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,464,916 | △105,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,960,071 | 934,795 |
| その他 | △1,249,500 | 902,707 |
| 小計 | 15,834,206 | 7,540,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284,860 | 290,864 |
| 補助金の受取額 | 60,410 | 60,410 |
| 利息の支払額 | △112,384 | △102,825 |
| 法人税等の支払額 | △5,347,138 | △440,857 |
| 法人税等の還付額 | 230,230 | 2,206,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,950,184 | 9,555,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,324,769 | △1,326,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,128 | 130,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,578 | △59,602 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,180,200 | △2,950,318 |
| 定期預金の預入による支出 | △256,892 | △265,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,445 | 275,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,066 | △3,616 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,694 | 19,869 |
| 短期貸付けによる支出 | △200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 71 | 128 |
| その他 | 143 | △1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,537,222 | △4,180,523 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 272,207 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,292 | △810,375 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △352,705 | △743,881 |
| リース債務の返済による支出 | △273,661 | △308,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △450 |
| 配当金の支払額 | △2,790,510 | △1,926,259 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 780,978 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △213,662 | △126,422 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △625,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,352 | △3,611,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,258 | △108,653 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,056 | 1,654,295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,600,386 | 18,342,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,342,443 | 19,996,738 |
