ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,236,549 | 125,667 |
| 減価償却費 | 5,566,008 | 6,826,848 |
| 減損損失 | － | 307,829 |
| のれん償却額 | 681,085 | 640,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,184 | 9,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △64,953 | 84,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,970 | 47,215 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,736 | 20,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,297 | △417,794 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 87,700 | △30,112 |
| 受取利息 | △24,543 | △33,358 |
| 受取配当金 | △251,297 | △251,491 |
| 支払利息 | 22,785 | 113,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,954 | 68,461 |
| 補助金収入 | △160,410 | △60,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,000 | △7,701 |
| 固定資産除却損 | 201,961 | 46,840 |
| 固定資産圧縮損 | 160,410 | 60,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,767,278 | 10,027,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,098,940 | 1,464,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,904 | △1,960,071 |
| その他 | △569,125 | △1,249,500 |
| 小計 | 20,722,090 | 15,834,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275,850 | 284,860 |
| 補助金の受取額 | 160,410 | 60,410 |
| 利息の支払額 | △22,155 | △112,384 |
| 法人税等の支払額 | △6,199,842 | △5,347,138 |
| 法人税等の還付額 | 185,523 | 230,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,121,877 | 10,950,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,040,315 | △11,324,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317,293 | 13,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △235,680 | △59,578 |
| 定期預金の預入による支出 | △349,857 | △256,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,466 | 236,445 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,321,400 | △1,180,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,550 | △5,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,660 | 39,694 |
| 短期貸付けによる支出 | － | △200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,128 | 71 |
| その他 | △330 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,399,586 | △12,537,222 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 761,299 | 272,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | △792,134 | △60,292 |
| 長期借入れによる収入 | 573,176 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △376,000 | △352,705 |
| リース債務の返済による支出 | △53,548 | △273,661 |
| 自己株式の取得による支出 | △114 | － |
| 配当金の支払額 | △3,173,977 | △2,790,510 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 780,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △209,843 | △213,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,271,142 | 2,362,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △171,569 | △33,258 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,720,420 | 742,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,320,807 | 17,600,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,600,386 | 18,342,443 |
