ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,221,824 | 17,236,549 |
| 減価償却費 | 5,164,219 | 5,566,008 |
| のれん償却額 | 687,927 | 681,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,689 | 2,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 761,621 | △64,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △747,149 | 61,970 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,688 | 12,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,542 | 109,297 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △8,966 | 87,700 |
| 受取利息 | △17,908 | △24,543 |
| 受取配当金 | △252,061 | △251,297 |
| 支払利息 | 42,332 | 22,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24,822 | △9,954 |
| 補助金収入 | △100,000 | △160,410 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △3,166 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,995 | 26,000 |
| 固定資産除却損 | 10,614 | 201,961 |
| 固定資産圧縮損 | 100,000 | 160,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,787,441 | △1,767,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,575,722 | △1,098,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,202 | 499,904 |
| その他 | 1,367,970 | △569,125 |
| 小計 | 12,353,019 | 20,722,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270,170 | 275,850 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 160,410 |
| 利息の支払額 | △43,335 | △22,155 |
| 法人税等の支払額 | △3,460,163 | △6,199,842 |
| 法人税等の還付額 | 14,036 | 185,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,233,727 | 15,121,877 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 3,166 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,175,004 | △21,040,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,036 | 317,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △271,308 | △235,680 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,186,506 | △349,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,453,567 | 255,466 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,321,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,476 | △35,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,261 | 9,660 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,566 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 437 | 1,128 |
| その他 | 321 | △330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,171,070 | △22,399,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,030,000 | 761,299 |
| 短期借入金の返済による支出 | △32,000,810 | △792,134 |
| 長期借入れによる収入 | 1,477,436 | 573,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,624 | △376,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,978,987 | － |
| リース債務の返済による支出 | △50,880 | △53,548 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △114 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,799,047 | － |
| 配当金の支払額 | △2,014,695 | △3,173,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △114,140 | △209,843 |
| 新株予約権の発行による収入 | 625,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,493,829 | △3,271,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,455 | △171,569 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,651,942 | △10,720,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,668,865 | 28,320,807 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,320,807 | 17,600,386 |
