ハーモニック・ドライブ・システムズ

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ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,803,951	21,874,925
	減価償却費	1,524,005	1,774,457
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30,000	1,425
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21,666	△12,579
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36,481	△26,752
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,727	653
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12,816	42,677
	製品補償損失引当金の増減額（△は減少）	49,976	△26,218
	受取利息	△8,841	△10,230
	受取配当金	△234,325	△175,308
	支払利息	11,125	6,698
	持分法による投資損益（△は益）	△58,635	△145,534
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,499	－
	固定資産売却損益（△は益）	△360	△1,075
	固定資産除却損	27,725	19,116
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△13,963,373
	売上債権の増減額（△は増加）	65,537	△643,785
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,833	△513,559
	仕入債務の増減額（△は減少）	169,124	△138,442
	その他	△394,281	229,666
	小計	8,951,024	8,292,759
	利息及び配当金の受取額	243,336	185,541
	持分法適用会社からの配当金の受取額	448,029	546,950
	利息の支払額	△11,183	△6,438
	法人税等の支払額	△3,154,416	△1,838,850
	法人税等の還付額	22,340	45,740
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,499,130	7,225,701

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△4,286,826	△3,797,955
	有形固定資産の売却による収入	2,387	1,937
	無形固定資産の取得による支出	△72,019	△25,981
	投資有価証券の売却による収入	1,500	－
	定期預金の預入による支出	△2,046,559	△2,017,527
	定期預金の払戻による収入	1,995,979	2,024,598
	敷金及び保証金の差入による支出	△25,763	△8,010
	敷金及び保証金の回収による収入	7,118	5,358
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△28,705,438
	短期貸付金の回収による収入	172	－
	その他	30,000	321
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,394,009	△32,522,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	690,000	15,065,000
	短期借入金の返済による支出	△780,000	△95,000
	長期借入れによる収入	440,000	－
	長期借入金の返済による支出	△202,893	△211,519
	リース債務の返済による支出	△64,405	△55,736
	配当金の支払額	△1,465,553	△1,739,812
	非支配株主からの払込みによる収入	106,757	11,817,369
	非支配株主への配当金の支払額	△108,868	△131,988
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,384,964	24,648,312
現金及び現金同等物に係る換算差額		△11,228	△121,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		708,927	△770,309
現金及び現金同等物の期首残高		9,730,247	10,439,174
現金及び現金同等物の期末残高		10,439,174	9,668,865