ハーモニック・ドライブ・システムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,469,536

7,803,951

減価償却費

1,305,109

1,524,005

貸倒引当金の増減額（△は減少）

‐

△30,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,563

△21,666

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,325

36,481

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,170

14,727

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

50,209

12,816

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

17,182

49,976

受取利息

△8,422

△8,841

受取配当金

△140,337

△234,325

支払利息

5,516

11,125

持分法による投資損益（△は益）

△299,861

△58,635

投資有価証券売却損益（△は益）

‐

△1,499

固定資産売却損益（△は益）

△3,067

△360

固定資産除却損

13,926

27,725

売上債権の増減額（△は増加）

△1,679,475

65,537

たな卸資産の増減額（△は増加）

△333,172

△14,833

仕入債務の増減額（△は減少）

348,492

169,124

その他

367,016

△394,281

小計

7,188,712

8,951,024

利息及び配当金の受取額

148,606

243,336

持分法適用会社からの配当金の受取額

195,146

448,029

利息の支払額

△16,144

△11,183

法人税等の支払額

△2,041,202

△3,154,416

法人税等の還付額

19,386

22,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,494,504

6,499,130

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,878,073

△4,286,826

有形固定資産の売却による収入

7,776

2,387

無形固定資産の取得による支出

△64,330

△72,019

投資有価証券の売却による収入

‐

1,500

定期預金の預入による支出

△1,708,795

△2,046,559

定期預金の払戻による収入

1,595,000

1,995,979

敷金及び保証金の差入による支出

△11,079

△25,763

敷金及び保証金の回収による収入

1,154

7,118

短期貸付金の回収による収入

170

172

長期貸付金の回収による収入

166

‐

その他

△45,882

30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,103,894

△4,394,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550,000

690,000

短期借入金の返済による支出

△430,000

△780,000

長期借入れによる収入

538,000

440,000

長期借入金の返済による支出

△130,533

△202,893

リース債務の返済による支出

△61,852

△64,405

自己株式の取得による支出

△171

‐

配当金の支払額

△1,129,698

△1,465,553

非支配株主からの払込みによる収入

‐

106,757

非支配株主への配当金の支払額

△73,420

△108,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△737,677

△1,384,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

193,363

△11,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,846,296

708,927

現金及び現金同等物の期首残高

6,883,951

9,730,247

現金及び現金同等物の期末残高

 9,730,247

 10,439,174