ハーモニック・ドライブ・システムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,771,730

7,469,536

減価償却費

1,170,661

1,305,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,971

‐

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,116

18,563

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,650

36,325

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△51,492

21,170

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

41,146

50,209

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△21,586

17,182

受取利息

△5,775

△8,422

受取配当金

△118,292

△140,337

支払利息

43,362

5,516

持分法による投資損益（△は益）

△85,786

△299,861

固定資産売却損益（△は益）

-

△3,067

固定資産除却損

1,246

13,926

売上債権の増減額（△は増加）

△1,578,279

△1,679,475

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135,184

△333,172

仕入債務の増減額（△は減少）

167,219

348,492

その他

363,470

367,016

小計

4,557,934

7,188,712

利息及び配当金の受取額

131,561

148,606

持分法適用会社からの配当金の受取額

136,111

195,146

利息の支払額

△38,019

△16,144

法人税等の支払額

△1,152,682

△2,041,202

法人税等の還付額

8,289

19,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,643,195

5,494,504

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,223,922

△1,878,073

有形固定資産の売却による収入

-

7,776

無形固定資産の取得による支出

△81,763

△64,330

定期預金の預入による支出

△1,956,957

△1,708,795

定期預金の払戻による収入

2,094,000

1,595,000

敷金及び保証金の差入による支出

△14,927

△11,079

敷金及び保証金の回収による収入

743

1,154

短期貸付けによる支出

△350

‐

短期貸付金の回収による収入

350

170

長期貸付金の回収による収入

326

166

その他

79,793

△45,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,102,707

△2,103,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,000

550,000

短期借入金の返済による支出

△20,000

△430,000

長期借入れによる収入

110,799

538,000

長期借入金の返済による支出

△4,812,714

△130,533

リース債務の返済による支出

△85,089

△61,852

自己株式の取得による支出

-

△171

配当金の支払額

△732,777

△1,129,698

少数株主への配当金の支払額

△71,550

△73,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,591,332

△737,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

221,214

193,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,829,629

2,846,296

現金及び現金同等物の期首残高

9,713,580

6,883,951

現金及び現金同等物の期末残高

 6,883,951

 9,730,247