ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △27,606,080 | 4,780,412 |
| 減価償却費 | 9,189,813 | 8,023,274 |
| 減損損失 | 28,159,317 | 1,189,182 |
| のれん償却額 | 1,172,736 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,428 | 7,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △45,106 | 23,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 14,400 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,489 | 21,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △294,480 | 15,214 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 79,428 | △112,035 |
| 受取利息 | △96,856 | △316,411 |
| 受取配当金 | △275,621 | △275,179 |
| 支払利息 | 177,069 | 224,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,843 | 38,377 |
| 補助金収入 | △2,000 | △2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5,865,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,421 | 2,811 |
| 固定資産除却損 | 23,517 | 44,101 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,234,839 | △944,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 603,355 | 711,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △750,951 | △37,780 |
| その他 | △469,579 | △615,429 |
| 小計 | 16,164,740 | 6,930,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371,459 | 550,400 |
| 利息の支払額 | △183,325 | △230,779 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | △727,348 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | △3,892,940 | △546,617 |
| 法人税等の還付額 | 266,666 | 1,538,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,728,600 | 7,516,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,935,243 | △4,881,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,085 | 7,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △377,679 | △452,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,325,750 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,188,275 | △2,659,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,707,348 | 1,350,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,593 | △18,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,471 | 6,930 |
| 短期貸付けによる支出 | － | △88 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 88 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △200,000 | △100,000 |
| その他 | 481 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,950,405 | 1,480,063 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,480,000 | 4,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,410,197 | △2,650,213 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,656,564 | △4,824,849 |
| リース債務の返済による支出 | △641,904 | △747,957 |
| 自己株式の取得による支出 | △397,294 | △390,586 |
| 配当金の支払額 | △2,566,337 | △1,910,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,122,296 | △5,874,183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363,836 | 859,185 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △980,265 | 3,981,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,921,977 | 18,941,712 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,941,712 | 22,923,012 |
