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タクミナ(6322)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

タクミナのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	971,396	1,007,663
減価償却費	211,433	220,376
減損損失	6,422	3,281
固定資産除却損	12,173	9,835
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△38	△342
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,070	△7,744
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,316	35,975
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,414	△2,094
受取利息及び受取配当金	△23,747	△19,507
支払利息	7,811	4,107
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,744	△101,959
持分法による投資損益（△は益）	△3,241	△2,039
売上債権の増減額（△は増加）	△149,568	431,387
たな卸資産の増減額（△は増加）	△281,150	△216,506
仕入債務の増減額（△は減少）	9,718	△175,685
未払消費税等の増減額（△は減少）	△21,969	30,506
その他	△24,280	30,825
小計	736,186	1,248,078
利息及び配当金の受取額	24,625	21,179
利息の支払額	△7,194	△3,908
法人税等の支払額	△364,326	△225,747
営業活動によるキャッシュ・フロー	389,291	1,039,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△117,300	△97,300
定期預金の払戻による収入	105,300	109,300
有形固定資産の取得による支出	△243,986	△439,587
無形固定資産の取得による支出	△57,818	△20,533
投資有価証券の取得による支出	△102,219	△103,414
投資有価証券の売却による収入	7,403	141,735
投資有価証券の償還による収入	100,000	300,000
投資事業組合からの分配による収入	17,987	11,120
その他	△3,067	△6,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	△293,701	△105,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	940,000	650,000
短期借入金の返済による支出	△840,000	△780,000
長期借入れによる収入	350,000	－
長期借入金の返済による支出	△474,581	△137,214
自己株式の取得による支出	－	△2,229
配当金の支払額	△209,371	△252,059
その他	△2,296	△3,104
財務活動によるキャッシュ・フロー	△236,248	△524,607
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,139	4,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△149,799	414,165
現金及び現金同等物の期首残高	1,029,217	879,418
現金及び現金同等物の期末残高	※ 879,418	※ 1,293,584