タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,242,483

1,447,915

減価償却費

213,948

230,517

減損損失

2,336

27,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

2,806

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,350

△14,350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,792

45,822

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,112

△1,771

受取利息及び受取配当金

△18,141

△23,681

支払利息

1,353

1,767

持分法による投資損益（△は益）

△460

△1,640

売上債権の増減額（△は増加）

△320,224

△674,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71,857

△354,863

仕入債務の増減額（△は減少）

121,525

434,463

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,612

32,539

その他

△43,958

91,423

小計

1,098,623

1,244,493

利息及び配当金の受取額

18,335

22,044

利息の支払額

△1,354

△2,470

法人税等の支払額

△358,511

△364,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

757,093

899,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△74,000

△117,300

定期預金の払戻による収入

86,000

105,300

有形固定資産の取得による支出

△121,324

△221,768

無形固定資産の取得による支出

△58,958

△48,234

投資有価証券の取得による支出

△141,435

△251,737

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

投資事業組合からの分配による収入

15,597

4,200

その他

－

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△294,121

△429,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

106,127

130,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△130,000

長期借入れによる収入

－

350,000

長期借入金の返済による支出

－

△350,000

自己株式の取得による支出

△95

△239

配当金の支払額

△323,914

△323,550

その他

△2,153

△6,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△320,036

△330,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,225

30,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,160

169,813

現金及び現金同等物の期首残高

3,292,029

3,444,189

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,444,189

※ 3,614,003