タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,026,801

843,628

減価償却費

237,834

221,224

減損損失

－

3,029

固定資産除却損

2,156

－

固定資産売却損益（△は益）

△11,594

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,583

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,000

26,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,213

△6,376

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,221

△4,516

受取利息及び受取配当金

△21,710

△15,720

支払利息

1,648

1,356

持分法による投資損益（△は益）

△2,259

△1,254

売上債権の増減額（△は増加）

558,231

49,895

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,929

192,847

仕入債務の増減額（△は減少）

10,794

△11,640

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,813

△13,737

その他

△44,611

73,108

小計

1,865,816

1,357,827

利息及び配当金の受取額

22,355

16,019

利息の支払額

△1,638

△1,355

法人税等の支払額

△545,833

△237,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,340,699

1,135,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△182,890

△117,300

定期預金の払戻による収入

129,300

105,300

有形固定資産の取得による支出

△161,227

△42,231

無形固定資産の取得による支出

△46,510

△29,513

有形固定資産の売却による収入

11,595

－

投資有価証券の取得による支出

△201,428

△1,373

投資有価証券の償還による収入

300,025

－

投資事業組合からの分配による収入

2,850

4,000

その他

224

150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,062

△80,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

240,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△292,000

△100,000

長期借入れによる収入

350,000

－

長期借入金の返済による支出

△365,324

－

自己株式の取得による支出

△103

△143

配当金の支払額

△396,256

△323,793

その他

△1,302

△3,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△464,987

△327,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,301

547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

725,348

727,543

現金及び現金同等物の期首残高

1,839,137

2,564,486

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,564,486

※ 3,292,029