タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,429,926

1,026,801

減価償却費

238,221

237,834

減損損失

5,667

－

固定資産除却損

4,805

2,156

固定資産売却損益（△は益）

－

△11,594

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,495

△1,583

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,674

△11,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57,056

52,213

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,193

△6,221

受取利息及び受取配当金

△17,253

△21,710

支払利息

2,434

1,648

持分法による投資損益（△は益）

△1,097

△2,259

売上債権の増減額（△は増加）

△486,298

558,231

たな卸資産の増減額（△は増加）

74,941

90,929

仕入債務の増減額（△は減少）

58,430

10,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,275

△15,813

その他

68,592

△44,611

小計

1,493,679

1,865,816

利息及び配当金の受取額

17,048

22,355

利息の支払額

△2,220

△1,638

法人税等の支払額

△304,988

△545,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,203,518

1,340,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,300

△182,890

定期預金の払戻による収入

105,300

129,300

有形固定資産の取得による支出

△150,825

△161,227

無形固定資産の取得による支出

△17,984

△46,510

有形固定資産の売却による収入

－

11,595

投資有価証券の取得による支出

△201,341

△201,428

投資有価証券の償還による収入

100,000

300,025

投資事業組合からの分配による収入

13,780

2,850

その他

△1,779

224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△270,152

△148,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

410,000

240,000

短期借入金の返済による支出

△450,000

△292,000

長期借入れによる収入

－

350,000

長期借入金の返済による支出

△84,552

△365,324

自己株式の取得による支出

△589

△103

配当金の支払額

△251,246

△396,256

その他

△3,104

△1,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379,492

△464,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,320

△2,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

545,553

725,348

現金及び現金同等物の期首残高

1,293,584

1,839,137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,839,137

※ 2,564,486