タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,007,663

1,429,926

減価償却費

220,376

238,221

減損損失

3,281

5,667

固定資産除却損

9,835

4,805

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△342

1,495

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,744

21,674

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,975

57,056

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,094

△5,193

受取利息及び受取配当金

△19,507

△17,253

支払利息

4,107

2,434

投資有価証券売却損益（△は益）

△101,959

－

持分法による投資損益（△は益）

△2,039

△1,097

売上債権の増減額（△は増加）

431,387

△486,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△216,506

74,941

仕入債務の増減額（△は減少）

△175,685

58,430

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,506

40,275

その他

30,825

68,592

小計

1,248,078

1,493,679

利息及び配当金の受取額

21,179

17,048

利息の支払額

△3,908

△2,220

法人税等の支払額

△225,747

△304,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,039,602

1,203,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△97,300

△117,300

定期預金の払戻による収入

109,300

105,300

有形固定資産の取得による支出

△439,587

△150,825

無形固定資産の取得による支出

△20,533

△17,984

投資有価証券の取得による支出

△103,414

△201,341

投資有価証券の売却による収入

141,735

－

投資有価証券の償還による収入

300,000

100,000

投資事業組合からの分配による収入

11,120

13,780

その他

△6,477

△1,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105,157

△270,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

650,000

410,000

短期借入金の返済による支出

△780,000

△450,000

長期借入金の返済による支出

△137,214

△84,552

自己株式の取得による支出

△2,229

△589

配当金の支払額

△252,059

△251,246

その他

△3,104

△3,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△524,607

△379,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,327

△8,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414,165

545,553

現金及び現金同等物の期首残高

879,418

1,293,584

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,293,584

※ 1,839,137