タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

971,396

1,007,663

減価償却費

211,433

220,376

減損損失

6,422

3,281

固定資産除却損

12,173

9,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△342

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,070

△7,744

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,316

35,975

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,414

△2,094

受取利息及び受取配当金

△23,747

△19,507

支払利息

7,811

4,107

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,744

△101,959

持分法による投資損益（△は益）

△3,241

△2,039

売上債権の増減額（△は増加）

△149,568

431,387

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281,150

△216,506

仕入債務の増減額（△は減少）

9,718

△175,685

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,969

30,506

その他

△24,280

30,825

小計

736,186

1,248,078

利息及び配当金の受取額

24,625

21,179

利息の支払額

△7,194

△3,908

法人税等の支払額

△364,326

△225,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,291

1,039,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,300

△97,300

定期預金の払戻による収入

105,300

109,300

有形固定資産の取得による支出

△243,986

△439,587

無形固定資産の取得による支出

△57,818

△20,533

投資有価証券の取得による支出

△102,219

△103,414

投資有価証券の売却による収入

7,403

141,735

投資有価証券の償還による収入

100,000

300,000

投資事業組合からの分配による収入

17,987

11,120

その他

△3,067

△6,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,701

△105,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

940,000

650,000

短期借入金の返済による支出

△840,000

△780,000

長期借入れによる収入

350,000

－

長期借入金の返済による支出

△474,581

△137,214

自己株式の取得による支出

－

△2,229

配当金の支払額

△209,371

△252,059

その他

△2,296

△3,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236,248

△524,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,139

4,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△149,799

414,165

現金及び現金同等物の期首残高

1,029,217

879,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 879,418

※ 1,293,584