タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

867,138

971,396

減価償却費

202,606

211,433

減損損失

－

6,422

固定資産除却損

11,940

12,173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

281

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,599

10,070

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,462

17,316

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

6,202

△1,414

受取利息及び受取配当金

△26,421

△23,747

支払利息

10,212

7,811

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,744

持分法による投資損益（△は益）

△2,924

△3,241

売上債権の増減額（△は増加）

△352,672

△149,568

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90,451

△281,150

仕入債務の増減額（△は減少）

195,854

9,718

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,819

△21,969

その他

18,635

△24,280

小計

861,643

736,186

利息及び配当金の受取額

26,430

24,625

利息の支払額

△10,437

△7,194

法人税等の支払額

△181,673

△364,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

695,963

389,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,300

△117,300

定期預金の払戻による収入

129,300

105,300

有形固定資産の取得による支出

△306,609

△243,986

無形固定資産の取得による支出

△90,110

△57,818

投資有価証券の取得による支出

△2,314

△102,219

投資有価証券の売却による収入

－

7,403

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

投資事業組合からの分配による収入

27,780

17,987

その他

△4,912

△3,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△364,167

△293,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

490,000

940,000

短期借入金の返済による支出

△490,000

△840,000

長期借入れによる収入

210,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△97,714

△474,581

自己株式の取得による支出

△264,214

－

自己株式の売却による収入

30,848

－

配当金の支払額

△153,722

△209,371

その他

△1,801

△2,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276,604

△236,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,233

△9,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,958

△149,799

現金及び現金同等物の期首残高

975,259

1,029,217

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,029,217

※ 879,418