タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,605,298

1,646,956

減価償却費

250,572

281,022

減損損失

6,599

9,051

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,006

77,842

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,000

36,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60,831

△2,124

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△952

△37

受取利息及び受取配当金

△44,119

△57,245

支払利息

2,087

2,169

持分法による投資損益（△は益）

△2,723

△4,112

売上債権の増減額（△は増加）

△168,455

△3,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

△490,462

△197,078

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,431

△381,166

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,599

93,393

その他

408,207

△104,704

小計

1,506,185

1,396,538

利息及び配当金の受取額

43,301

53,734

利息の支払額

△1,953

△2,309

法人税等の支払額

△411,961

△449,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,135,572

998,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,300

△117,300

定期預金の払戻による収入

204,620

105,300

有形固定資産の取得による支出

△362,527

△395,297

無形固定資産の取得による支出

△70,955

△78,524

投資有価証券の取得による支出

△122,894

△513,148

投資有価証券の償還による収入

－

177,430

投資事業組合からの分配による収入

6,200

17,800

その他

△2,632

6,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,489

△797,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△362

△614,373

配当金の支払額

△398,736

△362,285

その他

△8,023

△9,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,122

△985,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,251

2,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

283,211

△781,748

現金及び現金同等物の期首残高

3,614,003

3,897,214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,897,214

※ 3,115,466