タクミナ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,447,915

1,605,298

減価償却費

230,517

250,572

減損損失

27,800

6,599

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,806

△1,006

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,350

54,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,822

△60,831

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,771

△952

受取利息及び受取配当金

△23,681

△44,119

支払利息

1,767

2,087

持分法による投資損益（△は益）

△1,640

△2,723

売上債権の増減額（△は増加）

△674,256

△168,455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△354,863

△490,462

仕入債務の増減額（△は減少）

434,463

△47,431

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,539

△4,599

その他

91,423

408,207

小計

1,244,493

1,506,185

利息及び配当金の受取額

22,044

43,301

利息の支払額

△2,470

△1,953

法人税等の支払額

△364,302

△411,961

営業活動によるキャッシュ・フロー

899,764

1,135,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,300

△117,300

定期預金の払戻による収入

105,300

204,620

有形固定資産の取得による支出

△221,768

△362,527

無形固定資産の取得による支出

△48,234

△70,955

投資有価証券の取得による支出

△251,737

△122,894

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

投資事業組合からの分配による収入

4,200

6,200

その他

△147

△2,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429,687

△465,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

130,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△130,000

△100,000

長期借入れによる収入

350,000

－

長期借入金の返済による支出

△350,000

－

自己株式の取得による支出

△239

△362

配当金の支払額

△323,550

△398,736

その他

△6,948

△8,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330,738

△407,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,474

20,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169,813

283,211

現金及び現金同等物の期首残高

3,444,189

3,614,003

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,614,003

※ 3,897,214