シンニッタン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

304,844

△470,786

減価償却費

1,122,947

1,316,100

減損損失

206,245

190,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

57

受取利息及び受取配当金

△194,035

△120,841

支払利息

11,723

30,116

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,368

1,176

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,568

△829

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,959

9,732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,411

―

投資有価証券売却損益（△は益）

255

△39,904

売上債権の増減額（△は増加）

826,719

△579,869

有形固定資産売却損益（△は益）

△909

―

有形固定資産処分損益（△は益）

317,303

250

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

313,646

―

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△81,940

△39,896

たな卸資産の増減額（△は増加）

53,920

626,876

仕入債務の増減額（△は減少）

△789,302

△47,842

その他

△274,943

184,088

小計

1,793,074

1,059,233

利息及び配当金の受取額

194,048

120,869

利息の支払額

△11,723

△30,116

法人税等の支払額

△323,491

△109,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,651,907

1,040,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△4,637,120

有形固定資産の取得による支出

△1,638,129

△833,976

有形固定資産の売却による収入

1,462

―

無形固定資産の取得による支出

―

△36,406

投資有価証券の取得による支出

△60,598

△627

投資有価証券の売却による収入

61,038

835,489

その他

△1,498

△968

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,637,725

△4,673,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,140,000

△1,072,932

配当金の支払額

△492,488

△367,487

非支配株主への配当金の支払額

△4,234

△4,154

自己株式の取得による支出

△5,687,521

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,044,244

△1,444,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

259,383

△235,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△770,678

△5,313,477

現金及び現金同等物の期首残高

11,340,051

10,569,372

現金及び現金同等物の期末残高

 10,569,372

 5,255,895