北川鉄工所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △647 | 252 |
| 減価償却費 | 3,849 | 3,220 |
| 減損損失 | 3,705 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | △136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | △48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 76 | △15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △115 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △178 |
| 支払利息 | 94 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △122 | △196 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △44 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,312 | 377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,545 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,467 | 194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △230 | △425 |
| その他 | △1,098 | △162 |
| 小計 | 4,262 | 3,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 165 |
| 利息の支払額 | △93 | △152 |
| 法人税等の支払額 | △803 | △1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499 | 2,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,644 | △2,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 67 |
| その他 | △114 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,702 | △2,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,235 | 884 |
| 長期借入れによる収入 | 1,886 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △847 | △1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △51 |
| 配当金の支払額 | △421 | △510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △675 | △686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 228 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,748 | △452 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,349 | 8,600 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,600 | 8,148 |
