北川鉄工所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,768 | 774 |
| 減価償却費 | 3,830 | 3,801 |
| 減損損失 | 303 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | △5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 211 | △171 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ― | △59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △95 |
| 支払利息 | 90 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △175 | 107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △113 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,376 | △2,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △298 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,151 | △90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210 | 319 |
| その他 | △591 | 585 |
| 小計 | 9,466 | 3,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 99 |
| 利息の支払額 | △95 | △83 |
| 法人税等の支払額 | △1,964 | △372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,545 | 3,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,099 | △3,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 76 |
| その他 | △254 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,284 | △3,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | 272 |
| 長期借入れによる収入 | 2,627 | 2,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,351 | △1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △91 | △73 |
| 配当金の支払額 | △889 | △468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | △9 | △15 |
| その他 | 0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,309 | 1,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,952 | 887 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,509 | 9,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,461 | 10,349 |
