北川鉄工所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,873 | 2,768 |
| 減価償却費 | 3,434 | 3,830 |
| 減損損失 | ― | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | △12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | ― | 211 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △0 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △157 |
| 支払利息 | 95 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | △175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △113 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,353 | 5,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,301 | △298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,172 | △2,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 210 |
| その他 | 133 | △591 |
| 小計 | 6,248 | 9,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 138 |
| 利息の支払額 | △97 | △95 |
| 法人税等の支払額 | △1,551 | △1,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | 7,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,345 | △4,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 78 |
| その他 | △69 | △254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,333 | △4,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △159 | 407 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,900 | △3,351 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △132 | △91 |
| 配当金の支払額 | △1,142 | △889 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △9 |
| その他 | ― | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,830 | △1,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,467 | 1,952 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,977 | 7,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,509 | 9,461 |
