北川鉄工所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,014 | 5,873 |
| 減価償却費 | 3,083 | 3,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △127 |
| 支払利息 | 117 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △196 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 125 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | △2,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279 | △2,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985 | 1,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △184 | 88 |
| その他 | △166 | 133 |
| 小計 | 9,223 | 6,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 134 |
| 利息の支払額 | △121 | △97 |
| 法人税等の支払額 | △1,655 | △1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,558 | 4,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,218 | △4,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 90 |
| その他 | 78 | △69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,031 | △4,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | △159 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,290 | △2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △304 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △145 | △132 |
| 配当金の支払額 | △569 | △1,142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,060 | △2,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | △2,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,526 | 9,977 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,977 | 7,509 |
