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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△647
252
減価償却費
3,849
3,220
減損損失
3,705
50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
132
△136
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△48
製品保証引当金の増減額（△は減少）
76
△15
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△115
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
357
受取利息及び受取配当金
△103
△178
支払利息
94
161
持分法による投資損益（△は益）
△122
△196
有形固定資産除却損
120
229
投資有価証券売却損益（△は益）
△44
売上債権の増減額（△は増加）
△2,312
377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,545
181
仕入債務の増減額（△は減少）
2,467
194
未払消費税等の増減額（△は減少）
△230
△425
その他
△1,098
△162
小計
4,262
3,846
利息及び配当金の受取額
134
165
利息の支払額
△93
△152
法人税等の支払額
△803
△1,051
3,499
2,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,644
△2,978
投資有価証券の取得による支出
△6
△10
貸付金の回収による収入
63
67
△114
119
△4,702
△2,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,235
884
長期借入れによる収入
1,886
400
長期借入金の返済による支出
△847
△1,208
自己株式の取得による支出
△1
△200
リース債務の返済による支出
△55
△51
配当金の支払額
△421
△510
△675
△686
現金及び現金同等物に係る換算差額
130
228
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,748
△452
現金及び現金同等物の期首残高
10,349
8,600
現金及び現金同等物の期末残高
8,148
