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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
252
2,444
減価償却費
3,220
3,495
減損損失
50
―
のれん償却額
44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△136
95
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△48
27
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△15
34
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
183
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△13
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
357
△352
受取利息及び受取配当金
△178
△223
支払利息
161
309
持分法による投資損益（△は益）
△196
△43
有形固定資産除却損
229
248
投資有価証券売却損益（△は益）
△587
助成金収入
△105
売上債権の増減額（△は増加）
377
2,290
棚卸資産の増減額（△は増加）
181
△297
仕入債務の増減額（△は減少）
194
△2,357
未払消費税等の増減額（△は減少）
△425
107
その他
△162
251
小計
3,846
5,557
利息及び配当金の受取額
165
208
利息の支払額
△152
△307
法人税等の支払額
△1,051
△578
2,807
4,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,978
△2,947
有形固定資産の売却による収入
204
316
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
0
739
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,140
貸付金の回収による収入
67
74
△85
△108
△2,802
△3,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
884
△381
長期借入れによる収入
400
3,741
長期借入金の返済による支出
△1,208
△2,630
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△200
△1
リース債務の返済による支出
△51
△55
配当金の支払額
△510
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△375
△686
292
現金及び現金同等物に係る換算差額
228
125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△452
2,218
現金及び現金同等物の期首残高
8,600
8,148
現金及び現金同等物の期末残高
10,367
