丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,580

1,764

減価償却費

1,045

1,031

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

65

製品保証引当金の増減額（△は減少）

0

△33

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

△1,865

受取利息及び受取配当金

△81

△89

支払利息

36

29

負ののれん発生益

△63

－

退職給付制度改定益

－

△36

有形固定資産除却損

143

5

売上債権の増減額（△は増加）

516

△697

棚卸資産の増減額（△は増加）

△424

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△73

△1,206

その他

86

1,024

小計

2,818

49

利息及び配当金の受取額

81

89

利息の支払額

△37

△32

法人税等の支払額

△444

△391

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,418

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

△64

定期預金の払戻による収入

116

85

有形固定資産の取得による支出

△822

△1,826

有形固定資産の売却による収入

7

13

有形固定資産の除却による支出

△83

－

資産除去債務の履行による支出

△75

－

無形固定資産の取得による支出

△5

△57

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

81

－

子会社株式の取得による支出

－

△175

子会社出資金の取得による支出

－

△72

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

37

－

その他

△3

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△786

△2,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,440

1,703

長期借入れによる収入

4

570

長期借入金の返済による支出

△3,205

△110

社債の発行による収入

50

－

社債の償還による支出

－

△10

リース債務の返済による支出

△18

△15

自己株式の取得による支出

△188

△273

配当金の支払額

△195

△243

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,114

1,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

645

△654

現金及び現金同等物の期首残高

4,012

4,658

現金及び現金同等物の期末残高

4,658

4,003