丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,222

1,580

減価償却費

1,025

1,045

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

84

12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

15

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

42

受取利息及び受取配当金

△75

△81

支払利息

44

36

負ののれん発生益

－

△63

投資有価証券評価損益（△は益）

101

－

有形固定資産除却損

2

143

売上債権の増減額（△は増加）

780

516

棚卸資産の増減額（△は増加）

△698

△424

仕入債務の増減額（△は減少）

208

△73

その他

△510

86

小計

2,244

2,818

利息及び配当金の受取額

75

81

利息の支払額

△44

△37

法人税等の支払額

△347

△444

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,927

2,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103

△38

定期預金の払戻による収入

69

116

有形固定資産の取得による支出

△1,039

△822

有形固定資産の売却による収入

46

7

有形固定資産の除却による支出

－

△83

資産除去債務の履行による支出

－

△75

無形固定資産の取得による支出

△23

△5

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

81

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

37

その他

△9

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,061

△786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△165

2,440

長期借入れによる収入

－

4

長期借入金の返済による支出

△336

△3,205

社債の発行による収入

－

50

リース債務の返済による支出

△13

△18

自己株式の取得による支出

△317

△188

配当金の支払額

△165

△195

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△998

△1,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△111

645

現金及び現金同等物の期首残高

4,124

4,012

現金及び現金同等物の期末残高

4,012

4,658