丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

782

1,222

減価償却費

1,107

1,025

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

84

製品保証引当金の増減額（△は減少）

85

39

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

176

14

受取利息及び受取配当金

△73

△75

支払利息

63

44

投資有価証券評価損益（△は益）

－

101

売上債権の増減額（△は増加）

881

780

たな卸資産の増減額（△は増加）

△355

△698

仕入債務の増減額（△は減少）

455

208

その他

1,628

△507

小計

4,711

2,244

利息及び配当金の受取額

73

75

利息の支払額

△62

△44

法人税等の支払額

△120

△347

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,602

1,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△419

△103

定期預金の払戻による収入

402

69

有形固定資産の取得による支出

△833

△1,039

有形固定資産の売却による収入

41

46

無形固定資産の取得による支出

△13

△23

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

0

関係会社株式の取得による支出

△43

－

その他

38

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△829

△1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△998

△165

長期借入金の返済による支出

△536

△336

リース債務の返済による支出

△18

△13

自己株式の取得による支出

△66

△317

配当金の支払額

△166

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,786

△998

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,983

△111

現金及び現金同等物の期首残高

2,107

4,124

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

33

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,124

※ 4,012