丸山製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

440

782

減価償却費

1,238

1,107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△52

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

176

受取利息及び受取配当金

△82

△73

支払利息

74

63

売上債権の増減額（△は増加）

△329

881

たな卸資産の増減額（△は増加）

96

△355

仕入債務の増減額（△は減少）

△829

455

その他

△92

1,628

小計

502

4,711

利息及び配当金の受取額

82

73

利息の支払額

△74

△62

法人税等の支払額

△187

△120

営業活動によるキャッシュ・フロー

321

4,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35

△419

定期預金の払戻による収入

35

402

有形固定資産の取得による支出

△801

△833

有形固定資産の売却による収入

10

41

無形固定資産の取得による支出

△56

△13

投資有価証券の取得による支出

△201

△1

投資有価証券の売却による収入

294

－

関係会社株式の取得による支出

－

△43

その他

35

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△719

△829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,124

△998

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△786

△536

リース債務の返済による支出

△29

△18

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△124

△66

配当金の支払額

△170

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

215

△1,786

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△189

1,983

現金及び現金同等物の期首残高

2,296

2,107

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

33

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,107

※ 4,124